☆──00012 恒基地产──☆ 五.分红派息 ◆ 分红 现金分红 ┌──────┬───────┬────────┬─────────────────┐ │ 公告日期 │ 财政年度 │ 分红方案 │ 进程 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2014-06-30 │ │ 除净日：2014-09-10 │ │ 2014-08-26 │ 股息期间： │ 中期派息每股股 │ 股权登记日：2014-09-11 │ │ │ - │ 息0.34元（HKD │ 暂停过户登记开始日期：2014-09-12 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2014-09-15 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2013-12-31 │ │ 除净日：2014-06-11 │ │ 2014-03-20 │ 股息期间： │ 末期派息每股股 │ 股权登记日：2014-06-12 │ │ │ - │ 息0.74元（HKD │ 暂停过户登记开始日期：2014-06-13 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2014-06-17 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2013-06-30 │ │ 除净日：2013-09-04 │ │ 2013-08-22 │ 股息期间： │ 中期派息每股股 │ 股权登记日：2013-09-05 │ │ │ - │ 息0.32元（HKD │ 暂停过户登记开始日期：2013-09-06 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2013-09-09 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2012-12-31 │ │ 除净日：2013-06-05 │ │ 2013-03-25 │ 股息期间： │ 末期派息每股股 │ 股权登记日：2013-06-06 │ │ │ - │ 息0.74元（HKD │ 暂停过户登记开始日期：2013-06-07 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2013-06-11 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2012-06-30 │ │ 除净日：2012-09-04 │ │ 2012-08-22 │ 股息期间： │ 中期派息每股股 │ 股权登记日：2012-09-05 │ │ │ - │ 息0.32元（HKD │ 暂停过户登记开始日期：2012-09-06 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2012-09-07 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2011-12-31 │ 末期股息(可選擇│ 除净日：2012-06-13 │ │ 2012-03-21 │ 股息期间： │ 以股代息)每股港│ 股权登记日：2012-06-14 │ │ │ 半年度 │ 幣七角 │ 暂停过户登记开始日期：2012-06-15 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2012-06-18 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2011-06-30 │ 中期股息每股0.3│ 除净日：2011-09-07 │ │ 2011-08-25 │ 股息期间： │ 港元,可選擇以股│ 股权登记日：2011-09-08 │ │ │ 半年度 │ 代息 │ 暂停过户登记开始日期：2011-09-09 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2011-09-12 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2010-12-31 │ 末期股息每股0.7│ 除净日：2011-04-21 │ │ 2011-03-17 │ 股息期间： │ 港元,可選擇以股│ 股权登记日：2011-04-26 │ │ │ 半年度 │ 代息 │ 暂停过户登记开始日期：2011-04-27 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2011-04-29 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2010-06-30 │ 中期股息每股港 │ 除净日：2010-09-08 │ │ 2010-08-26 │ 股息期间： │ 幣3角,可選擇據 │ 股权登记日：2010-09-09 │ │ │ 半年度 │ 以股代息 │ 暂停过户登记开始日期：2010-09-10 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2010-09-14 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │ 末期股息每股港 │ │ │ │ │ 幣七角 │ │ │ │ │ 以股代息計劃之 │ │ │ │ │ 詳情 │ │ │ │ │ 合資格股東可選 │ │ │ │ │ 擇以下列任何一 │ │ │ │ │ 種方式收取末期 │ │ │ │ │ 股息: │ │ │ │ 2009-12-31 │ (甲) 每股股份現│ 除净日：2010-04-16 │ │ 2010-03-30 │ 股息期间： │ 金港幣七角;或 │ 股权登记日：2010-04-19 │ │ │ 半年度 │ (乙) 配發若干數│ 暂停过户登记开始日期：2010-04-20 │ │ │ │ 量之新股份,其市│ 暂停过户登记终止日期：2010-04-23 │ │ │ │ 值(定義見下文) │ │ │ │ │ 相當於股東選擇 │ │ │ │ │ 以現金收取末期 │ │ │ │ │ 股息之價值(零碎│ │ │ │ │ 股份之調整除外)│ │ │ │ │ ;或 │ │ │ │ │ (丙) 部份現金及│ │ │ │ │ 部份新股份。 │ │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2009-06-30 │ │ 除净日：2009-11-25 │ │ 2009-08-28 │ 股息期间： │ 第二次中期派息 │ 股权登记日：2009-11-26 │ │ │ 半年度 │ 每股股息30仙 │ 暂停过户登记开始日期：2009-11-27 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2009-12-03 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2008-12-31 │ │ 除净日：2009-04-16 │ │ 2009-03-19 │ 股息期间： │ 中期派息每股股 │ 股权登记日：2009-04-17 │ │ │ 半年度 │ 息30仙 │ 暂停过户登记开始日期：2009-04-20 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2009-04-22 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2008-06-30 │ │ 除净日：2008-11-28 │ │ 2008-09-18 │ 股息期间： │ 末期派息每股股 │ 股权登记日：2008-12-01 │ │ │ 半年度 │ 息70仙 │ 暂停过户登记开始日期：2008-12-02 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2008-12-08 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2007-12-31 │ │ 除净日：2008-04-17 │ │ 2008-03-27 │ 股息期间： │ 中期息港幣四角 │ 股权登记日：2008-04-18 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2008-04-21 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2008-04-23 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2007-06-30 │ │ 除净日：2007-11-23 │ │ 2007-09-17 │ 股息期间： │ 末期股息港幣七 │ 股权登记日：2007-11-26 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2007-11-27 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2007-12-03 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2006-12-31 │ │ 除净日：2007-04-19 │ │ 2007-03-21 │ 股息期间： │ 中期股息40港仙 │ 股权登记日：2007-04-20 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2007-04-23 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2007-04-25 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2006-06-30 │ │ 除净日：2006-12-05 │ │ 2006-09-21 │ 股息期间： │ 末期息65仙 │ 股权登记日：2006-12-06 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2006-12-07 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2006-12-12 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2005-12-31 │ │ 除净日：2006-04-20 │ │ 2006-03-22 │ 股息期间： │ 中期息40港仙 │ 股权登记日：2006-04-21 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2006-04-24 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2006-04-26 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2005-06-30 │ │ 除净日：2005-11-28 │ │ 2005-09-28 │ 股息期间： │ 末期息0.6元 │ 股权登记日：2005-11-29 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2005-11-30 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2005-12-05 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2004-12-31 │ │ 除净日：2005-04-14 │ │ 2005-03-17 │ 股息期间： │ 中期息40仙 │ 股权登记日：2005-04-15 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2005-04-18 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2005-04-20 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2004-06-30 │ │ 除净日：2004-11-29 │ │ 2004-09-23 │ 股息期间： │ 末期息55仙 │ 股权登记日：2004-11-30 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2004-12-01 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2004-12-06 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2003-12-31 │ │ 除净日：2004-04-15 │ │ 2004-03-17 │ 股息期间： │ 中期息35仙 │ 股权登记日：2004-04-16 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2004-04-19 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2004-04-21 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2003-06-30 │ │ 除净日：2003-11-21 │ │ 2003-10-02 │ 股息期间： │ 末期息45仙 │ 股权登记日：2003-11-24 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2003-11-25 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2003-12-01 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2002-12-31 │ │ 除净日：2003-04-09 │ │ 2003-03-20 │ 股息期间： │ 中期息35仙 │ 股权登记日：2003-04-10 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2003-04-11 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2003-04-15 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2002-06-30 │ │ 除净日：2002-12-03 │ │ 2002-10-03 │ 股息期间： │ 末期息45仙 │ 股权登记日：2002-12-04 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2002-12-05 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2002-12-10 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2001-12-31 │ │ 除净日：2002-04-10 │ │ 2002-03-20 │ 股息期间： │ 中期息35仙 │ 股权登记日：2002-04-11 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2002-04-12 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2002-04-16 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2001-06-30 │ │ 除净日：2001-11-30 │ │ 2001-10-04 │ 股息期间： │ 末期息55港仙 │ 股权登记日：2001-12-03 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2001-12-04 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2001-12-10 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2000-12-31 │ │ 除净日：2001-04-10 │ │ 2001-03-23 │ 股息期间： │ 末期息0.55元 │ 股权登记日：2001-04-11 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2001-04-12 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2001-04-18 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 2000-06-30 │ │ 除净日：2000-11-24 │ │ 2000-09-20 │ 股息期间： │ 末期息1港元 │ 股权登记日：2000-11-27 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2000-11-28 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2000-12-04 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 1999-12-31 │ │ 除净日：2000-04-14 │ │ 2000-03-23 │ 股息期间： │ 中期息55港仙 │ 股权登记日：2000-04-17 │ │ │ 半年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：2000-04-18 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2000-04-19 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │ 1999-06-30 │ │ 除净日：1999-11-19 │ │ 1999-09-23 │ 股息期间： │ 末期息80港仙 │ 股权登记日：1999-11-22 │ │ │ 年度 │ │ 暂停过户登记开始日期：1999-11-23 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：1999-12-01 │ └──────┴───────┴────────┴─────────────────┘ 送红股或红利认股证 ┌──────┬───────┬────────┬─────────────────┐ │ 公告日期 │ 财政年度 │ 分红方案 │ 进程 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │2013-12-31 │ │ 除净日：2014-06-11 │ │2014-03-20 │股息期间： │ 每10股送红股1股│ 股权登记日：2014-06-12 │ │ │- │ │ 暂停过户登记开始日期：2014-06-13 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2014-06-17 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │2012-12-31 │ │ 除净日：2013-06-05 │ │2013-03-25 │股息期间： │ 每10股送红股1股│ 股权登记日：2013-06-06 │ │ │- │ │ 暂停过户登记开始日期：2013-06-07 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2013-06-11 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │2009-12-31 │ │ 除净日：2010-04-16 │ │2010-03-30 │股息期间： │ 每5股送1红利认 │ 股权登记日：2010-04-19 │ │ │半年度 │ 股证 │ 暂停过户登记开始日期：2010-04-20 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2010-04-23 │ └──────┴───────┴────────┴─────────────────┘ 实物分红 ┌──────┬───────┬────────┬─────────────────┐ │ 公告日期 │ 财政年度 │ 分红方案 │ 进程 │ ├──────┼───────┼────────┼─────────────────┤ │ │- │ 每持有13股可认 │ 除净日：2006-12-05 │ │2006-12-04 │股息期间： │ 购1个保留基金单│ 股权登记日：2006-12-06 │ │ │其他 │ 位 │ 暂停过户登记开始日期：2006-12-07 │ │ │ │ │ 暂停过户登记终止日期：2006-12-12 │ └──────┴───────┴────────┴─────────────────┘ ◆ 除净日附近股价表现 ┌──────┬────────┬───────┬──────┬───────┬────────┐ │ 除净日 │前一个月涨跌幅% │前一周涨跌幅% │当天涨跌幅% │后一周涨跌幅% │后一个月涨跌幅% │ ├──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2014-09-10 │ 17.14│ 0.85│ -0.95│ 2.80│ 2.16│ ├──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2014-06-11 │ 13.07│ 2.60│ -2.27│ 0.60│ -2.67│ ├──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2013-09-04 │ -4.77│ 3.43│ -0.42│ -2.48│ 5.47│ ├──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2013-06-05 │ -4.77│ -4.94│ -2.51│ -2.26│ 3.70│ ├──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2012-09-04 │ 7.48│ 1.47│ -0.18│ 2.44│ 6.54│ ├──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2012-06-13 │ 2.80│ 1.03│ -0.56│ 2.27│ -6.56│ └──────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────┘