☆──00039 中国酿酒集团──☆ 九.财务报表 ◆ 资产负债表： 货币：HKD港元 单位：千元 ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 20140630 │ 20131231 │ 20130630 │ 20121231 │ 20120630 │ 20111231 │ │ │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │现金及银行结存 │ 73,020│ 33,271│ 42,836│ 45,715│ 13,831│ 43,907│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动资产 │ 448,026│ 532,329│ 350,250│ 235,928│ 164,065│ 214,626│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │存货 │ 50,346│ 59,348│ 165,441│ 129,159│ 73,647│ 96,815│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款及票据 │ 8,366│ 4,630│ 12,430│ 5,973│ 8,572│ 15,204│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │固定资产 │ 18,258│ 18,982│ 230,738│ 236,693│ 321,725│ 339,888│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │无形资产 │ 3,083│ 3,088│ 12,289│ 12,140│ 137,196│ 143,047│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │非流动资产 │ 25,960│ 28,270│ 278,257│ 284,615│ 491,028│ 515,932│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 473,986│ 560,599│ 628,507│ 520,543│ 655,093│ 730,558│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动负债 │ 226,199│ 618,934│ 590,875│ 415,512│ 267,476│ 300,473│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应付账款及票据 │ 25,786│ 28,401│ 220,062│ 182,205│ 60,134│ 65,033│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期债项 │ 61,681│ 67,419│ 110,742│ 36,087│ 56,276│ 69,216│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │长期债项 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │非流动负债 │ 98│ 107│ 12,157│ 12,217│ 25,504│ 26,766│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总负债 │ 226,297│ 619,041│ 603,032│ 427,729│ 292,980│ 327,239│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │股本 │ 154,469│ 119,516│ 119,516│ 119,516│ 119,074│ 119,064│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │储备 │ 84,688│ -160,705│ -90,043│ -37,396│ 195,585│ 229,654│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │股东权益 │ 239,157│ -41,189│ 29,473│ 82,120│ 314,659│ 348,718│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │少数股东权益 │ 8,532│ -17,253│ -3,998│ 10,694│ 47,454│ 54,601│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │权益合计 │ 247,689│ -58,442│ 25,475│ 92,814│ 362,113│ 403,319│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期间长度(月) │ 6│ 12│ 6│ 12│ 6│ 12│ └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆ 利润表： 货币：HKD港元 单位：千元 ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 2014-06-30 │ 2013-12-31 │ 2013-06-30 │ 2012-12-31 │ 2012-06-30 │ 2011-12-31 │ │ │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 167,463│ 450,744│ 151,149│ 204,625│ 99,381│ 393,781│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │销售成本 │ 207,974│ 558,011│ 194,084│ 341,807│ 84,792│ 360,949│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │毛利 │ -41,432│ -109,528│ -43,490│ -140,763│ 11,479│ 23,910│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营溢利 │ -79,299│ -161,393│ -71,767│ -334,466│ -43,452│ -151,248│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应占联营及合营公司溢利 │ -89│ -201│ -171│ -120│ 0│ 0│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │除税前溢利 │ 125,162│ -161,594│ -71,938│ -334,586│ -43,452│ -151,248│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │税项 │ -8│ 395│ 58│ -12,928│ 109│ -11,838│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │除税后溢利 │ 73,020│ 33,271│ 42,836│ 45,715│ 13,831│ 43,907│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │少数股东应占溢利 │ -16,703│ -35,219│ -14,827│ -43,858│ -6,538│ -13,863│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │折旧与摊销 │ 17,281│ 33,006│ 12,426│ 39,594│ 19,204│ 40,538│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │一般及行政费用 │ 73,020│ 33,271│ 42,836│ 45,715│ 13,831│ 43,907│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │股东应占溢利 │ 141,873│ -126,770│ -57,169│ -277,800│ -37,023│ -125,547│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │基本每股收益(元) │ 0.10│ -0.11│ -0.05│ -0.23│ -0.03│ -0.11│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │有效税率(%) │ -0.01│ -0.24│ -0.08│ 3.86│ -0.25│ 7.83│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期间长度(月) │ 6│ 12│ 6│ 12│ 6│ 12│ └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆ 现金流量表： 货币：HKD港元 单位：千元 ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 2014-06-30 │ 2013-12-31 │ 2013-06-30 │ 2012-12-31 │ 2012-06-30 │ 2011-12-31 │ │ │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动之现金流量净额 │ -68,072│ -79,639│ -104,061│ 18,020│ 3,151│ -2,977│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资活动之现金流量净额 │ -29,418│ 7,097│ -16,239│ -70,201│ 5,502│ -28,170│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │融资活动之现金流量净额 │ 133,627│ 95,811│ 115,541│ 46,307│ -19,646│ 12,600│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │现金及等同现金之增加(减少) │ 36,137│ 23,269│ -4,759│ -5,874│ -10,993│ -18,547│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期初之现金及现金等同项目 │ 28,316│ 8,398│ 8,398│ 18,216│ 18,216│ 38,098│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │外汇兑换率变动之影响 │ 868│ -3,351│ 1,535│ -3,944│ 193│ -1,335│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期末之现金及现金等同等项目 │ 65,321│ 28,316│ 5,174│ 8,398│ 7,416│ 18,216│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期间长度(月) │ 6│ 12│ 6│ 12│ 6│ 12│ └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆ 审计意见： ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 2013-12-31 │ 2012-12-31 │ 2011-12-31 │ 2010-12-31 │ 2009-12-31 │ 2008-12-31 │ │ │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 5│ 5│ 5│ 5│ 5│ 5│ ├──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ │注释： │ │审计意见：1、无保留意见 2、保留意见 3、否定意见 4、无法表示意见 5、未经审计 6、修改意见 │ │ 7、其他 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ ◆ 异动财务指标 资产负债表 单位：元 ┌───────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │ 异动财务指标 │ 20140630 │ 20130630 │ 变动幅度%│ │ │ 中期业绩 │ 中期业绩 │ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │现金及现金等值 │ 73,020,000│ 42,836,000│ 70.46│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │存货 │ 50,346,000│ 165,441,000│ -69.57│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │固定资产 │ 18,258,000│ 230,738,000│ -92.09│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │无形资产 │ 3,083,000│ 12,289,000│ -74.91│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │非流动资产 │ 25,960,000│ 278,257,000│ -90.67│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │流动负债 │ 226,199,000│ 590,875,000│ -61.72│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │应付账款及票据 │ 25,786,000│ 220,062,000│ -88.28│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │非流动负债总额 │ 98,000│ 12,157,000│ -99.19│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │总负债 │ 226,297,000│ 603,032,000│ -62.47│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │总储备 │ 84,688,000│ -90,043,000│ -194.05│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │股东资金 │ 239,157,000│ 29,473,000│ 711.44│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │少数股东权益 │ 8,532,000│ -3,998,000│ -313.41│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │权益总额 │ 247,689,000│ 25,475,000│ 872.28│ └───────────────┴─────────┴─────────┴─────┘ 利润表 单位：元 ┌───────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │ 异动财务指标 │ 20140630 │ 20130630 │ 变动幅度%│ │ │ 中期业绩 │ 中期业绩 │ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │融资成本(利息收入) │ 16,761,000│ 8,071,000│ 107.67│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │除税前溢利或亏损 │ 125,162,000│ -71,938,000│ -273.99│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │股东应占溢利或亏损 │ 141,873,000│ -57,169,000│ -348.16│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │税项 │ -8,000│ 58,000│ -113.79│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │每股基本盈利_年报 │ 0│ 0│ -308.37│ └───────────────┴─────────┴─────────┴─────┘ 现金流量表 单位：元 ┌───────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │ 异动财务指标 │ 20140630 │ 20130630 │ 变动幅度%│ │ │ 中期业绩 │ 中期业绩 │ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │投资活动产生的现金流量净额 │ -29,418,000│ -16,239,000│ 81.16│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │现金及等同现金之增加或减少 │ 36,137,000│ -4,759,000│ -859.34│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │期初之现金及现金等价物余额 │ 28,316,000│ 8,398,000│ 237.18│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │年终之现金及等同现金 │ 65,321,000│ 5,174,000│ 1,162.49│ └───────────────┴─────────┴─────────┴─────┘