☆──00038 第一拖拉机股份──☆ 九.财务报表 ◆ 资产负债表： 货币：HKD港元 单位：千元 ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 20140630 │ 20131231 │ 20130630 │ 20121231 │ 20120630 │ 20111231 │ │ │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │现金及银行结存 │ 1,449,225│ 1,883,479│ 1,702,002│ 1,968,497│ 1,377,993│ 1,620,498│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动资产 │ 8,272,520│ 7,794,308│ 8,279,268│ 7,648,042│ 6,969,776│ 6,768,978│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │存货 │ 1,512,821│ 1,766,268│ 1,241,730│ 1,469,866│ 945,284│ 1,294,690│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款及票据 │ 2,456,084│ 2,337,387│ 3,297,509│ 2,335,126│ 2,950,410│ 2,530,470│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │固定资产 │ 3,234,650│ 3,141,485│ 2,820,903│ 2,591,079│ 2,164,578│ 2,324,650│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │无形资产 │ 66,590│ 64,962│ 63,547│ 63,685│ 63,490│ 61,631│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │非流动资产 │ 4,386,301│ 4,308,217│ 3,924,543│ 3,689,977│ 3,288,190│ 3,362,268│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 12,658,821│ 12,102,525│ 12,203,811│ 11,338,019│ 10,257,966│ 10,131,246│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动负债 │ 5,571,800│ 4,994,089│ 4,933,367│ 5,569,841│ 5,564,276│ 5,798,137│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应付账款及票据 │ 2,974,364│ 2,749,894│ 3,214,269│ 2,703,480│ 2,627,274│ 2,569,078│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期债项 │ 1,050,394│ 592,437│ 179,030│ 451,241│ 913,661│ 969,468│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │长期债项 │ 1,553,989│ 1,573,962│ 1,871,090│ 617,500│ 374,000│ 186,000│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │非流动负债 │ 1,823,463│ 1,850,918│ 2,118,752│ 825,609│ 610,290│ 355,862│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总负债 │ 7,395,263│ 6,845,007│ 7,052,119│ 6,395,450│ 6,174,566│ 6,153,999│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │股本 │ 995,900│ 995,900│ 995,900│ 995,900│ 845,900│ 845,900│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │储备 │ 3,524,908│ 3,507,212│ 3,404,706│ 3,421,181│ 2,754,324│ 2,593,448│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │股东权益 │ 4,520,808│ 4,503,112│ 4,400,606│ 4,417,081│ 3,600,224│ 3,439,348│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │少数股东权益 │ 742,750│ 754,406│ 751,086│ 525,488│ 483,176│ 537,899│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │权益合计 │ 5,263,558│ 5,257,518│ 5,151,692│ 4,942,569│ 4,083,400│ 3,977,247│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期间长度(月) │ 6│ 12│ 6│ 12│ 6│ 12│ └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆ 利润表： 货币：HKD港元 单位：千元 ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 2014-06-30 │ 2013-12-31 │ 2013-06-30 │ 2012-12-31 │ 2012-06-30 │ 2011-12-31 │ │ │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 5,518,202│ 11,108,625│ 6,666,887│ 11,594,320│ 6,740,951│ 11,740,754│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │销售成本 │ 4,527,456│ 9,332,664│ 5,648,591│ 9,956,425│ 5,759,048│ 10,042,301│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │毛利 │ 946,120│ 1,705,176│ 985,816│ 1,551,619│ 931,665│ 1,660,372│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营溢利 │ 134,943│ 260,692│ 258,291│ 464,647│ 349,884│ 556,330│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应占联营及合营公司溢利 │ 211│ 904│ 527│ 1,629│ -15│ 2,099│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │除税前溢利 │ 135,043│ 333,964│ 255,881│ 461,487│ 358,459│ 599,229│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │税项 │ 23,865│ 72,229│ 52,517│ 71,101│ 55,654│ 84,937│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │除税后溢利 │ 1,449,225│ 1,883,479│ 1,702,002│ 1,968,497│ 1,377,993│ 1,620,498│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │少数股东应占溢利 │ -1,250│ 39,785│ 17,130│ 65,422│ 41,353│ 74,241│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │折旧与摊销 │ 145,618│ 461,763│ 119,450│ 221,373│ 96,730│ 146,793│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │一般及行政费用 │ 1,449,225│ 1,883,479│ 1,702,002│ 1,968,497│ 1,377,993│ 1,620,498│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │股东应占溢利 │ 112,428│ 221,950│ 186,234│ 324,964│ 261,452│ 440,051│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │基本每股收益(元) │ 0.11│ 0.22│ 0.19│ 0.36│ 0.31│ 0.52│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │有效税率(%) │ 17.67│ 21.63│ 20.52│ 15.41│ 15.53│ 14.17│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期间长度(月) │ 6│ 12│ 6│ 12│ 6│ 12│ └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆ 现金流量表： 货币：HKD港元 单位：千元 ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 2014-06-30 │ 2013-12-31 │ 2013-06-30 │ 2012-12-31 │ 2012-06-30 │ 2011-12-31 │ │ │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ 中期业绩 │ 末期业绩 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动之现金流量净额 │ -365,339│ -131,906│ -790,974│ 491,563│ -43,994│ 719,484│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资活动之现金流量净额 │ -666,163│ -516,092│ -362,126│ -788,246│ -261,741│ -810,277│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │融资活动之现金流量净额 │ 388,728│ 655,455│ 930,929│ 656,005│ 110,662│ 231,720│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │现金及等同现金之增加(减少) │ -642,774│ 7,457│ -222,171│ 359,322│ -195,073│ 140,927│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期初之现金及现金等同项目 │ 1,618,450│ 1,614,300│ 1,628,112│ 1,253,828│ 1,456,708│ 1,239,641│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │外汇兑换率变动之影响 │ 646│ -6,594│ -6,986│ 1,150│ -1,046│ -5,730│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期末之现金及现金等同等项目 │ 976,322│ 1,615,163│ 1,398,955│ 1,614,300│ 1,260,589│ 1,374,838│ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │期间长度(月) │ 6│ 12│ 6│ 12│ 6│ 12│ └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆ 审计意见： ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 指标/报告期 │ 2013-12-31 │ 2012-12-31 │ 2011-12-31 │ 2010-12-31 │ 2009-12-31 │ 2008-12-31 │ │ │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ 全年 │ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ ├──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ │注释： │ │审计意见：1、无保留意见 2、保留意见 3、否定意见 4、无法表示意见 5、未经审计 6、修改意见 │ │ 7、其他 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ ◆ 异动财务指标 资产负债表 单位：元 ┌───────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │ 异动财务指标 │ 20140630 │ 20130630 │ 变动幅度%│ │ │ 中期业绩 │ 中期业绩 │ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │短期债项 │ 1,050,394,000│ 179,030,000│ 486.71│ └───────────────┴─────────┴─────────┴─────┘ 利润表 单位：元 ┌───────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │ 异动财务指标 │ 20140630 │ 20130630 │ 变动幅度%│ │ │ 中期业绩 │ 中期业绩 │ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │融资成本(利息收入) │ 57,046,000│ 29,485,000│ 93.47│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │共同控制公司及联营公司 │ 211,000│ 527,000│ -59.96│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │少数股东权益应占数额 │ -1,250,000│ 17,130,000│ -107.30│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │税项 │ 23,865,000│ 52,517,000│ -54.56│ └───────────────┴─────────┴─────────┴─────┘ 现金流量表 单位：元 ┌───────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │ 异动财务指标 │ 20140630 │ 20130630 │ 变动幅度%│ │ │ 中期业绩 │ 中期业绩 │ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │经营业务产生的现金流量净额 │ -365,339,000│ -790,974,000│ -53.81│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │投资活动产生的现金流量净额 │ -666,163,000│ -362,126,000│ 83.96│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │融资活动产生的现金流量净额 │ 388,728,000│ 930,929,000│ -58.24│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │现金及等同现金之增加或减少 │ -642,774,000│ -222,171,000│ 189.31│ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────┤ │外币汇率变动之影响和其他 │ 646,000│ -6,986,000│ -109.25│ └───────────────┴─────────┴─────────┴─────┘